- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月13日現在) | 当期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,634,610 | 30,406,133 |
| コール・ローン | 398,078,608 | 274,742,679 |
| 国債証券 | 5,631,938,082 | 12,220,034,656 |
| 派生商品評価勘定 | 378,050 | 389,895 |
| 未収入金 | - | 392,593,446 |
| 未収利息 | 43,682,273 | 86,699,531 |
| 前払費用 | 11,416,897 | 91,751,966 |
| その他未収収益 | 2,530,377 | 2,573,094 |
| 流動資産合計 | 6,114,658,897 | 13,099,191,400 |
| 資産合計 | 6,114,658,897 | 13,099,191,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,882,900 | 250,046,770 |
| 未払金 | 201,516,536 | 478,662,870 |
| 未払収益分配金 | 11,640,048 | 25,115,907 |
| 未払解約金 | 1,978,975 | 22,934,953 |
| 未払受託者報酬 | 251,525 | 584,104 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,275 | 7,009,255 |
| 未払利息 | 698 | 371 |
| その他未払費用 | 10,051 | 23,354 |
| 流動負債合計 | 288,299,008 | 784,377,584 |
| 負債合計 | 288,299,008 | 784,377,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,024,140 | 12,557,953,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,335,749 | △243,139,804 |
| (分配準備積立金) | 92,166,465 | 93,594,549 |
| 元本等合計 | 5,826,359,889 | 12,314,813,816 |
| 純資産合計 | 5,826,359,889 | 12,314,813,816 |
| 負債純資産合計 | 6,114,658,897 | 13,099,191,400 |
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