有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月13日現在) | 当期 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,884,819 | 31,911,021 |
| コール・ローン | 217,426,834 | 89,783,673 |
| 国債証券 | 12,592,770,884 | 11,796,003,083 |
| 派生商品評価勘定 | 31,265,664 | 57,142,020 |
| 未収入金 | - | 630,980,036 |
| 未収利息 | 118,630,189 | 94,142,183 |
| 前払費用 | 43,130,492 | 74,751,710 |
| その他未収収益 | 3,693,690 | 6,883,073 |
| 流動資産合計 | 13,069,802,572 | 12,781,596,799 |
| 資産合計 | 13,069,802,572 | 12,781,596,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 638,791,641 |
| 未払収益分配金 | 27,509,544 | 26,218,341 |
| 未払解約金 | 20,923,533 | 105,849,095 |
| 未払受託者報酬 | 599,813 | 558,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,727 | 6,701,832 |
| 未払利息 | 256 | 104 |
| その他未払費用 | 23,982 | 22,331 |
| 流動負債合計 | 56,254,855 | 778,141,832 |
| 負債合計 | 56,254,855 | 778,141,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,754,772,320 | 13,109,170,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △741,224,603 | △1,105,715,536 |
| (分配準備積立金) | 121,890,495 | 157,649,225 |
| 元本等合計 | 13,013,547,717 | 12,003,454,967 |
| 純資産合計 | 13,013,547,717 | 12,003,454,967 |
| 負債純資産合計 | 13,069,802,572 | 12,781,596,799 |
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