有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月13日現在) | 当期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,843 | 17,774 |
| コール・ローン | 43,626,806 | 35,510,695 |
| 国債証券 | 5,532,610,200 | 4,586,293,800 |
| 未収利息 | 1,081,007 | 1,176,317 |
| 前払費用 | 1,132,727 | 1,189,959 |
| その他未収収益 | 122,901 | 122,901 |
| 流動資産合計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
| 資産合計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,471,382 | 6,280,128 |
| 未払解約金 | 6,068,332 | 5,497,874 |
| 未払受託者報酬 | 263,786 | 196,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,416 | 2,354,651 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 10,541 | 7,839 |
| 流動負債合計 | 16,979,479 | 14,336,713 |
| 負債合計 | 16,979,479 | 14,336,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,471,382,600 | 6,280,128,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,909,771,595 | △1,670,154,010 |
| (分配準備積立金) | 687,043 | 1,482,902 |
| 元本等合計 | 5,561,611,005 | 4,609,974,733 |
| 純資産合計 | 5,561,611,005 | 4,609,974,733 |
| 負債純資産合計 | 5,578,590,484 | 4,624,311,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
