有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月15日現在) | 当期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,833 | 16,843 |
| コール・ローン | 86,166,912 | 43,626,806 |
| 国債証券 | 6,352,521,400 | 5,532,610,200 |
| 未収利息 | 643,023 | 1,081,007 |
| 前払費用 | 1,840,130 | 1,132,727 |
| その他未収収益 | 4,808,503 | 122,901 |
| 流動資産合計 | 6,445,994,801 | 5,578,590,484 |
| 資産合計 | 6,445,994,801 | 5,578,590,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,426,359 | 7,471,382 |
| 未払解約金 | 3,255,369 | 6,068,332 |
| 未払受託者報酬 | 312,031 | 263,786 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,365 | 3,165,416 |
| 未払利息 | 69 | 22 |
| その他未払費用 | 12,472 | 10,541 |
| 流動負債合計 | 15,750,665 | 16,979,479 |
| 負債合計 | 15,750,665 | 16,979,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,426,359,330 | 7,471,382,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,996,115,194 | △1,909,771,595 |
| (分配準備積立金) | 9,058,444 | 687,043 |
| 元本等合計 | 6,430,244,136 | 5,561,611,005 |
| 純資産合計 | 6,430,244,136 | 5,561,611,005 |
| 負債純資産合計 | 6,445,994,801 | 5,578,590,484 |
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