有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月14日現在) | 当期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,919,835 | 14,833 |
| コール・ローン | 144,317,209 | 86,166,912 |
| 国債証券 | 6,925,318,798 | 6,352,521,400 |
| 派生商品評価勘定 | 80,164,126 | - |
| 未収利息 | 2,424,558 | 643,023 |
| 前払費用 | 13,286,516 | 1,840,130 |
| その他未収収益 | 2,802,546 | 4,808,503 |
| 流動資産合計 | 7,170,233,588 | 6,445,994,801 |
| 資産合計 | 7,170,233,588 | 6,445,994,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,158,670 | 8,426,359 |
| 未払解約金 | 8,452,321 | 3,255,369 |
| 未払受託者報酬 | 343,406 | 312,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,838 | 3,744,365 |
| 未払利息 | 228 | 69 |
| その他未払費用 | 13,724 | 12,472 |
| 流動負債合計 | 22,089,187 | 15,750,665 |
| 負債合計 | 22,089,187 | 15,750,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,158,670,783 | 8,426,359,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,526,382 | △1,996,115,194 |
| (分配準備積立金) | 51,346,650 | 9,058,444 |
| 元本等合計 | 7,148,144,401 | 6,430,244,136 |
| 純資産合計 | 7,148,144,401 | 6,430,244,136 |
| 負債純資産合計 | 7,170,233,588 | 6,445,994,801 |
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