有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月13日現在) | 当期 (2025年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,133 | 735,849 |
| コール・ローン | 30,109,153 | 27,879,095 |
| 国債証券 | 3,553,318,910 | 3,297,532,975 |
| 未収入金 | 320,724,400 | 149,016,756 |
| 未収利息 | 2,214,064 | 20,134,981 |
| 前払費用 | 3,800,563 | 5,183,679 |
| その他未収収益 | - | 577,279 |
| 流動資産合計 | 3,910,189,223 | 3,501,060,614 |
| 資産合計 | 3,910,189,223 | 3,501,060,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,383,481 |
| 未払金 | 313,350,200 | 149,175,000 |
| 未払収益分配金 | 5,092,967 | 4,712,665 |
| 未払解約金 | 969,782 | 5,096,147 |
| 未払受託者報酬 | 159,387 | 152,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,613 | 1,828,778 |
| その他未払費用 | 6,365 | 6,991 |
| 流動負債合計 | 321,491,314 | 173,355,460 |
| 負債合計 | 321,491,314 | 173,355,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,092,967,262 | 4,712,665,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,504,269,353 | △1,384,960,565 |
| (分配準備積立金) | 3,799,889 | 2,715,426 |
| 元本等合計 | 3,588,697,909 | 3,327,705,154 |
| 純資産合計 | 3,588,697,909 | 3,327,705,154 |
| 負債純資産合計 | 3,910,189,223 | 3,501,060,614 |
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