有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,427,869 | 7,244,663 |
| コール・ローン | 59,267,273 | 68,797,478 |
| 国債証券 | 8,028,956,236 | 7,406,842,252 |
| 派生商品評価勘定 | 174,798,840 | 194,634,000 |
| 未収入金 | 1,841,550 | - |
| 未収利息 | 54,554,737 | 24,030,170 |
| 前払費用 | 12,755,298 | 15,428,964 |
| その他未収収益 | 3,386,653 | 6,000,843 |
| 流動資産合計 | 8,338,988,456 | 7,722,978,370 |
| 資産合計 | 8,338,988,456 | 7,722,978,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 62,355 |
| 未払収益分配金 | 10,013,325 | 9,713,565 |
| 未払解約金 | 11,684,961 | 5,723,649 |
| 未払受託者報酬 | 423,023 | 349,319 |
| 未払委託者報酬 | 5,076,268 | 4,191,805 |
| 未払利息 | 34 | 7 |
| その他未払費用 | 16,909 | 13,964 |
| 流動負債合計 | 27,214,520 | 20,054,664 |
| 負債合計 | 27,214,520 | 20,054,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,013,325,786 | 9,713,565,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,701,551,850 | △2,010,641,889 |
| (分配準備積立金) | 67,134,111 | 63,491,198 |
| 元本等合計 | 8,311,773,936 | 7,702,923,706 |
| 純資産合計 | 8,311,773,936 | 7,702,923,706 |
| 負債純資産合計 | 8,338,988,456 | 7,722,978,370 |
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