有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月13日現在) | 当期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,420,424 | 9,927,407 |
| コール・ローン | 59,033,710 | 86,546,973 |
| 国債証券 | 2,755,190,708 | 2,849,931,204 |
| 派生商品評価勘定 | 10,362,066 | - |
| 未収利息 | 20,682,532 | 26,255,787 |
| 前払費用 | 8,608,033 | 5,646,614 |
| その他未収収益 | 874,536 | 866,365 |
| 流動資産合計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
| 資産合計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,788,620 |
| 未払収益分配金 | 5,736,429 | 5,811,325 |
| 未払解約金 | 3,982,370 | 3,305,233 |
| 未払受託者報酬 | 121,680 | 137,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,171 | 1,649,474 |
| その他未払費用 | 4,858 | 5,490 |
| 流動負債合計 | 11,305,508 | 43,697,598 |
| 負債合計 | 11,305,508 | 43,697,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,214,745 | 2,905,662,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,348,244 | 29,813,849 |
| (分配準備積立金) | 25,612,413 | 28,833,834 |
| 元本等合計 | 2,865,866,501 | 2,935,476,752 |
| 純資産合計 | 2,865,866,501 | 2,935,476,752 |
| 負債純資産合計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
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