有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月14日現在) | 当期 (2018年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,911,021 | 12,521,326 |
| コール・ローン | 89,783,673 | 265,939,119 |
| 国債証券 | 11,796,003,083 | 10,837,999,560 |
| 派生商品評価勘定 | 57,142,020 | 39,710,490 |
| 未収入金 | 630,980,036 | 167,000,284 |
| 未収利息 | 94,142,183 | 98,819,896 |
| 前払費用 | 74,751,710 | 37,837,848 |
| その他未収収益 | 6,883,073 | 3,623,854 |
| 流動資産合計 | 12,781,596,799 | 11,463,452,377 |
| 資産合計 | 12,781,596,799 | 11,463,452,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,151,630 |
| 未払金 | 638,791,641 | 169,392,471 |
| 未払収益分配金 | 26,218,341 | 24,804,686 |
| 未払解約金 | 105,849,095 | 41,721,150 |
| 未払受託者報酬 | 558,488 | 488,840 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,832 | 5,866,079 |
| 未払利息 | 104 | 550 |
| その他未払費用 | 22,331 | 19,544 |
| 流動負債合計 | 778,141,832 | 279,444,950 |
| 負債合計 | 778,141,832 | 279,444,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,109,170,503 | 12,402,343,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,105,715,536 | △1,218,335,737 |
| (分配準備積立金) | 157,649,225 | 190,685,322 |
| 元本等合計 | 12,003,454,967 | 11,184,007,427 |
| 純資産合計 | 12,003,454,967 | 11,184,007,427 |
| 負債純資産合計 | 12,781,596,799 | 11,463,452,377 |
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