有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月13日現在) | 当期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,774 | 22,594 |
| コール・ローン | 35,510,695 | 36,476,643 |
| 国債証券 | 4,586,293,800 | 4,105,275,795 |
| 未収利息 | 1,176,317 | 2,408,642 |
| 前払費用 | 1,189,959 | 357,048 |
| その他未収収益 | 122,901 | - |
| 流動資産合計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
| 資産合計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,280,128 | 5,714,396 |
| 未払解約金 | 5,497,874 | 1,594,219 |
| 未払受託者報酬 | 196,221 | 184,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,651 | 2,213,382 |
| その他未払費用 | 7,839 | 7,368 |
| 流動負債合計 | 14,336,713 | 9,713,814 |
| 負債合計 | 14,336,713 | 9,713,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,280,128,743 | 5,714,396,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,670,154,010 | △1,579,569,531 |
| (分配準備積立金) | 1,482,902 | 2,267,130 |
| 元本等合計 | 4,609,974,733 | 4,134,826,908 |
| 純資産合計 | 4,609,974,733 | 4,134,826,908 |
| 負債純資産合計 | 4,624,311,446 | 4,144,540,722 |
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