- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月13日現在) | 当期 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,676,260 | 17,976,303 |
| コール・ローン | 269,388,623 | 182,392,829 |
| 国債証券 | 11,506,406,335 | 10,270,568,514 |
| 未収入金 | 964,022,926 | 1,095,226,341 |
| 未収利息 | 35,706,589 | 44,474,408 |
| 前払費用 | 79,326,400 | 37,870,207 |
| その他未収収益 | 7,672,241 | 4,139,825 |
| 流動資産合計 | 12,882,199,374 | 11,652,648,427 |
| 資産合計 | 12,882,199,374 | 11,652,648,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,736,500 | 186,192,370 |
| 未払金 | 961,962,141 | 1,099,128,637 |
| 未払収益分配金 | 26,448,047 | 11,786,913 |
| 未払解約金 | 4,580,638 | 22,201,003 |
| 未払受託者報酬 | 528,824 | 484,419 |
| 未払委託者報酬 | 6,345,899 | 5,813,034 |
| 未払利息 | 212 | 156 |
| その他未払費用 | 21,144 | 19,366 |
| 流動負債合計 | 1,176,623,405 | 1,325,625,898 |
| 負債合計 | 1,176,623,405 | 1,325,625,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,224,023,513 | 11,786,913,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,518,447,544 | △1,459,891,000 |
| (分配準備積立金) | 74,842,380 | 56,562,911 |
| 元本等合計 | 11,705,575,969 | 10,327,022,529 |
| 純資産合計 | 11,705,575,969 | 10,327,022,529 |
| 負債純資産合計 | 12,882,199,374 | 11,652,648,427 |
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