- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月13日現在) | 当期 (2019年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 299,454,416 | 13,347,998 |
| コール・ローン | 278,284,425 | 258,327,291 |
| 国債証券 | 11,343,220,426 | 12,279,455,225 |
| 派生商品評価勘定 | 32,166,694 | 76,776,400 |
| 未収利息 | 87,076,311 | 46,106,640 |
| 前払費用 | 33,166,093 | 63,868,628 |
| その他未収収益 | 6,516,964 | 3,733,854 |
| 流動資産合計 | 12,079,885,329 | 12,741,616,036 |
| 資産合計 | 12,079,885,329 | 12,741,616,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 271,135,763 | - |
| 未払収益分配金 | 25,914,187 | 28,162,412 |
| 未払解約金 | 10,295,129 | 7,665,315 |
| 未払受託者報酬 | 485,972 | 551,476 |
| 未払委託者報酬 | 5,831,662 | 6,617,735 |
| 未払利息 | 292 | 560 |
| その他未払費用 | 19,430 | 22,049 |
| 流動負債合計 | 313,682,435 | 43,019,547 |
| 負債合計 | 313,682,435 | 43,019,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,957,093,577 | 14,081,206,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,190,890,683 | △1,382,609,589 |
| (分配準備積立金) | 178,165,731 | 145,993,615 |
| 元本等合計 | 11,766,202,894 | 12,698,596,489 |
| 純資産合計 | 11,766,202,894 | 12,698,596,489 |
| 負債純資産合計 | 12,079,885,329 | 12,741,616,036 |
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