有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月14日現在) | 当期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,406,133 | 70,720,371 |
| コール・ローン | 274,742,679 | 389,145,515 |
| 国債証券 | 12,220,034,656 | 11,803,388,548 |
| 派生商品評価勘定 | 389,895 | - |
| 未収入金 | 392,593,446 | - |
| 未収利息 | 86,699,531 | 125,573,901 |
| 前払費用 | 91,751,966 | 35,271,351 |
| その他未収収益 | 2,573,094 | 5,570,325 |
| 流動資産合計 | 13,099,191,400 | 12,429,670,011 |
| 資産合計 | 13,099,191,400 | 12,429,670,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,046,770 | 127,583,160 |
| 未払金 | 478,662,870 | - |
| 未払収益分配金 | 25,115,907 | 25,517,874 |
| 未払解約金 | 22,934,953 | 11,587,034 |
| 未払受託者報酬 | 584,104 | 563,389 |
| 未払委託者報酬 | 7,009,255 | 6,760,670 |
| 未払利息 | 371 | 467 |
| その他未払費用 | 23,354 | 22,525 |
| 流動負債合計 | 784,377,584 | 172,035,119 |
| 負債合計 | 784,377,584 | 172,035,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,557,953,620 | 12,758,937,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,139,804 | △501,302,550 |
| (分配準備積立金) | 93,594,549 | 100,306,954 |
| 元本等合計 | 12,314,813,816 | 12,257,634,892 |
| 純資産合計 | 12,314,813,816 | 12,257,634,892 |
| 負債純資産合計 | 13,099,191,400 | 12,429,670,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
