有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月13日現在) | 当期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,060,713 | 26,153,159 |
| コール・ローン | 87,174,402 | 51,805,037 |
| 国債証券 | 3,800,445,518 | 4,751,918,145 |
| 派生商品評価勘定 | 2,069,210 | 12,205,960 |
| 未収入金 | 89,655,330 | - |
| 未収利息 | 34,929,722 | 34,109,928 |
| 前払費用 | 2,523,870 | 16,044,966 |
| その他未収収益 | 1,742,785 | 1,271,880 |
| 流動資産合計 | 4,037,601,550 | 4,893,509,075 |
| 資産合計 | 4,037,601,550 | 4,893,509,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,554,830 | 16,667,280 |
| 未払金 | 90,230,320 | - |
| 未払収益分配金 | 7,724,271 | 9,788,821 |
| 未払解約金 | 2,030,437 | 10,263,726 |
| 未払受託者報酬 | 172,399 | 224,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,788 | 2,688,408 |
| その他未払費用 | 6,888 | 8,952 |
| 流動負債合計 | 143,787,933 | 39,641,222 |
| 負債合計 | 143,787,933 | 39,641,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,862,135,854 | 4,894,410,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,677,763 | △40,542,862 |
| (分配準備積立金) | 78,685,868 | 88,490,953 |
| 元本等合計 | 3,893,813,617 | 4,853,867,853 |
| 純資産合計 | 3,893,813,617 | 4,853,867,853 |
| 負債純資産合計 | 4,037,601,550 | 4,893,509,075 |
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