- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月13日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,083,059 | 3,427,869 |
| コール・ローン | 20,048,890 | 59,267,273 |
| 国債証券 | 9,213,241,892 | 8,028,956,236 |
| 派生商品評価勘定 | 8,918,272 | 174,798,840 |
| 未収入金 | - | 1,841,550 |
| 未収利息 | 32,592,929 | 54,554,737 |
| 前払費用 | 9,253,314 | 12,755,298 |
| その他未収収益 | 7,289,715 | 3,386,653 |
| 流動資産合計 | 9,349,428,071 | 8,338,988,456 |
| 資産合計 | 9,349,428,071 | 8,338,988,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,696,016 | - |
| 未払金 | 46,040 | - |
| 未払収益分配金 | 10,934,722 | 10,013,325 |
| 未払解約金 | 18,062,290 | 11,684,961 |
| 未払受託者報酬 | 423,442 | 423,023 |
| 未払委託者報酬 | 5,081,317 | 5,076,268 |
| 未払利息 | 10 | 34 |
| その他未払費用 | 16,931 | 16,909 |
| 流動負債合計 | 47,260,768 | 27,214,520 |
| 負債合計 | 47,260,768 | 27,214,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,934,722,685 | 10,013,325,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,632,555,382 | △1,701,551,850 |
| (分配準備積立金) | 69,554,344 | 67,134,111 |
| 元本等合計 | 9,302,167,303 | 8,311,773,936 |
| 純資産合計 | 9,302,167,303 | 8,311,773,936 |
| 負債純資産合計 | 9,349,428,071 | 8,338,988,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
