有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月13日現在) | 当期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,976,303 | 58,083,059 |
| コール・ローン | 182,392,829 | 20,048,890 |
| 国債証券 | 10,270,568,514 | 9,213,241,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,918,272 |
| 未収入金 | 1,095,226,341 | - |
| 未収利息 | 44,474,408 | 32,592,929 |
| 前払費用 | 37,870,207 | 9,253,314 |
| その他未収収益 | 4,139,825 | 7,289,715 |
| 流動資産合計 | 11,652,648,427 | 9,349,428,071 |
| 資産合計 | 11,652,648,427 | 9,349,428,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186,192,370 | 12,696,016 |
| 未払金 | 1,099,128,637 | 46,040 |
| 未払収益分配金 | 11,786,913 | 10,934,722 |
| 未払解約金 | 22,201,003 | 18,062,290 |
| 未払受託者報酬 | 484,419 | 423,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,813,034 | 5,081,317 |
| 未払利息 | 156 | 10 |
| その他未払費用 | 19,366 | 16,931 |
| 流動負債合計 | 1,325,625,898 | 47,260,768 |
| 負債合計 | 1,325,625,898 | 47,260,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,786,913,529 | 10,934,722,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,459,891,000 | △1,632,555,382 |
| (分配準備積立金) | 56,562,911 | 69,554,344 |
| 元本等合計 | 10,327,022,529 | 9,302,167,303 |
| 純資産合計 | 10,327,022,529 | 9,302,167,303 |
| 負債純資産合計 | 11,652,648,427 | 9,349,428,071 |
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