有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,126,857,856	円
Ⅱ 負債総額	97,269,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,029,587,924	円
Ⅳ 発行済数量	7,070,541,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7014	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,959,609,609	円
Ⅱ 負債総額	63,778,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,895,831,525	円
Ⅳ 発行済数量	3,462,931,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9913	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,201,449,254	円
Ⅱ 負債総額	663,114,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,538,334,674	円
Ⅳ 発行済数量	19,306,795,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7889	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,638,890,255	円
Ⅱ 負債総額	83,780,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,555,110,173	円
Ⅳ 発行済数量	1,768,958,084	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5750	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,426,026,030	円
Ⅱ 負債総額	583,099,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,842,926,520	円
Ⅳ 発行済数量	93,995,013,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,542,152,554	円
Ⅱ 負債総額	80,659,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,461,492,660	円
Ⅳ 発行済数量	2,647,780,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0627	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,088,194,320	円
Ⅱ 負債総額	35,019,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,053,174,836	円
Ⅳ 発行済数量	3,664,493,524	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6518	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,420,595,016	円
Ⅱ 負債総額	8,709,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,411,885,153	円
Ⅳ 発行済数量	578,855,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4391	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,058,683,642	円
Ⅱ 負債総額	392,383,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,666,300,168	円
Ⅳ 発行済数量	32,882,966,446	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3888	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,438,708,417	円
Ⅱ 負債総額	357,718,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,080,990,380	円
Ⅳ 発行済数量	23,896,754,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4262	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,520,568,461	円
Ⅱ 負債総額	26,101,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,494,467,447	円
Ⅳ 発行済数量	3,827,601,549	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	713,598,174	円
Ⅱ 負債総額	5,418,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,179,579	円
Ⅳ 発行済数量	573,471,605	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2349	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	64,596,218	円
Ⅱ 負債総額	623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,595,595	円
Ⅳ 発行済数量	64,434,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成27年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,667,917	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,667,917	円
Ⅳ 発行済数量	74,422,933	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円