有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,924,734,907	円
Ⅱ 負債総額	346,050,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,578,684,116	円
Ⅳ 発行済数量	14,869,220,793	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3167	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,046,733,624	円
Ⅱ 負債総額	55,110,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,991,623,086	円
Ⅳ 発行済数量	4,775,077,540	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8830	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,309,078,972	円
Ⅱ 負債総額	340,584,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,968,494,314	円
Ⅳ 発行済数量	40,452,881,734	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,940,256,815	円
Ⅱ 負債総額	29,864,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,910,392,456	円
Ⅳ 発行済数量	1,282,337,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2696	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	39,315,575,277	円
Ⅱ 負債総額	206,314,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,109,260,278	円
Ⅳ 発行済数量	56,935,399,011	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6869	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,755,320,512	円
Ⅱ 負債総額	522,423,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,232,897,460	円
Ⅳ 発行済数量	1,937,250,361	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1850	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,217,326,154	円
Ⅱ 負債総額	66,775,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,550,669	円
Ⅳ 発行済数量	1,774,265,207	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2121	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	329,051,878	円
Ⅱ 負債総額	1,459,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,592,635	円
Ⅳ 発行済数量	140,050,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3391	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,122,096,201	円
Ⅱ 負債総額	170,452,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,951,644,048	円
Ⅳ 発行済数量	16,389,601,003	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0953	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,694,118,219	円
Ⅱ 負債総額	123,787,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,570,330,657	円
Ⅳ 発行済数量	10,940,069,183	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2404	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,171,639,213	円
Ⅱ 負債総額	57,926,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,113,712,865	円
Ⅳ 発行済数量	2,895,422,630	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7300	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	554,551,178	円
Ⅱ 負債総額	341,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,210,143	円
Ⅳ 発行済数量	585,689,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9463	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,542,618	円
Ⅱ 負債総額	41,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,501,353	円
Ⅳ 発行済数量	26,434,899	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成29年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,618,330	円
Ⅱ 負債総額	41,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,577,061	円
Ⅳ 発行済数量	38,441,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円