有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,681,791,484	円
Ⅱ 負債総額	30,330,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,651,461,006	円
Ⅳ 発行済数量	10,412,971,538	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,564,765,888	円
Ⅱ 負債総額	29,309,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,535,456,033	円
Ⅳ 発行済数量	1,825,802,954	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4841	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,051,648,266	円
Ⅱ 負債総額	18,268,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,033,379,468	円
Ⅳ 発行済数量	11,184,313,354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8971	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	788,020,144	円
Ⅱ 負債総額	518,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,501,719	円
Ⅳ 発行済数量	214,980,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6631	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,791,069,078	円
Ⅱ 負債総額	5,125,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,785,943,382	円
Ⅳ 発行済数量	14,561,830,907	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5347	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,048,231,354	円
Ⅱ 負債総額	677,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,553,575	円
Ⅳ 発行済数量	303,835,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4478	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,214,572,359	円
Ⅱ 負債総額	1,907,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,212,664,940	円
Ⅳ 発行済数量	2,200,226,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	251,032,003	円
Ⅱ 負債総額	162,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,869,063	円
Ⅳ 発行済数量	54,805,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5774	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,898,813,736	円
Ⅱ 負債総額	40,701,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,858,111,907	円
Ⅳ 発行済数量	4,458,828,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5381	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,858,750,792	円
Ⅱ 負債総額	21,830,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,919,831	円
Ⅳ 発行済数量	1,904,158,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5402	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	596,954,777	円
Ⅱ 負債総額	45,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,909,665	円
Ⅳ 発行済数量	484,561,571	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	113,830,758	円
Ⅱ 負債総額	76,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,753,827	円
Ⅳ 発行済数量	42,284,922	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6902	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	360,141	円
Ⅱ 負債総額	63	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,078	円
Ⅳ 発行済数量	358,751	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,487,685	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,487,665	円
Ⅳ 発行済数量	11,423,901	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円