有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,348,314,763	円
Ⅱ 負債総額	17,935,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,330,379,481	円
Ⅳ 発行済数量	11,816,592,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3820	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,478,381,504	円
Ⅱ 負債総額	8,882,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,469,499,378	円
Ⅳ 発行済数量	2,513,873,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5735	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,623,865,068	円
Ⅱ 負債総額	19,577,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,604,287,189	円
Ⅳ 発行済数量	14,707,606,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9250	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,006,154,348	円
Ⅱ 負債総額	6,244,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,910,019	円
Ⅳ 発行済数量	335,982,547	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9761	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,969,359,394	円
Ⅱ 負債総額	32,006,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,937,353,328	円
Ⅳ 発行済数量	22,801,487,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3920	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,005,201,203	円
Ⅱ 負債総額	7,280,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,921,039	円
Ⅳ 発行済数量	500,117,336	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9954	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,800,977,390	円
Ⅱ 負債総額	467,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,800,509,502	円
Ⅳ 発行済数量	3,331,254,698	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1409	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	422,497,037	円
Ⅱ 負債総額	5,944,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,552,075	円
Ⅳ 発行済数量	115,514,611	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6061	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,713,061,424	円
Ⅱ 負債総額	23,197,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,689,864,410	円
Ⅳ 発行済数量	4,191,058,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3576	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,815,769,336	円
Ⅱ 負債総額	20,070,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,795,698,712	円
Ⅳ 発行済数量	2,109,478,357	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7994	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	604,217,531	円
Ⅱ 負債総額	60,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,156,572	円
Ⅳ 発行済数量	790,249,076	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7645	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	302,906,163	円
Ⅱ 負債総額	3,223,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,682,503	円
Ⅳ 発行済数量	217,096,347	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3804	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,362,837	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,362,825	円
Ⅳ 発行済数量	25,306,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2021年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,447,586	円
Ⅱ 負債総額	7,010,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,437,309	円
Ⅳ 発行済数量	36,312,788	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円