有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,153,203,856	円
Ⅱ 負債総額	139,899,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,013,304,057	円
Ⅳ 発行済数量	10,779,397,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3928	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,959,740,424	円
Ⅱ 負債総額	35,010,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,924,729,762	円
Ⅳ 発行済数量	2,693,157,133	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1999	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,930,701,168	円
Ⅱ 負債総額	205,643,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,725,058,135	円
Ⅳ 発行済数量	27,755,600,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,803,206,955	円
Ⅱ 負債総額	18,761,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,784,445,905	円
Ⅳ 発行済数量	728,003,570	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4511	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,097,246,465	円
Ⅱ 負債総額	145,393,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,951,853,016	円
Ⅳ 発行済数量	39,869,912,827	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5757	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,306,909,811	円
Ⅱ 負債総額	1,570,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,338,836	円
Ⅳ 発行済数量	1,047,141,108	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2016	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,451,429,410	円
Ⅱ 負債総額	48,881,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,402,548,341	円
Ⅳ 発行済数量	2,023,009,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1876	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	254,393,610	円
Ⅱ 負債総額	23,340,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,052,857	円
Ⅳ 発行済数量	83,350,919	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7720	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,336,186,847	円
Ⅱ 負債総額	32,316,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,303,870,427	円
Ⅳ 発行済数量	7,585,737,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2265	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,146,353,243	円
Ⅱ 負債総額	31,311,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,115,042,015	円
Ⅳ 発行済数量	4,142,721,150	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4761	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	983,384,018	円
Ⅱ 負債総額	16,937,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,446,451	円
Ⅳ 発行済数量	1,200,854,234	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8048	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	333,222,665	円
Ⅱ 負債総額	29,029,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,192,898	円
Ⅳ 発行済数量	259,296,667	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1731	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,012,757	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,012,743	円
Ⅳ 発行済数量	24,958,549	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2019年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,085,760	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,085,750	円
Ⅳ 発行済数量	36,963,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円