有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,156,861,118	円
Ⅱ 負債総額	35,049,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,121,811,618	円
Ⅳ 発行済数量	15,505,150,098	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1688	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,898,790,622	円
Ⅱ 負債総額	16,576,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,882,213,717	円
Ⅳ 発行済数量	2,328,469,014	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9557	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,849,038,657	円
Ⅱ 負債総額	8,152,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,840,885,888	円
Ⅳ 発行済数量	11,184,385,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1481	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,245,330,598	円
Ⅱ 負債総額	48,544,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,786,386	円
Ⅳ 発行済数量	247,238,876	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8406	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,354,622,913	円
Ⅱ 負債総額	15,168,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,339,454,720	円
Ⅳ 発行済数量	13,857,262,559	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7461	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,688,369,689	円
Ⅱ 負債総額	972,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,687,397,518	円
Ⅳ 発行済数量	341,002,767	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9483	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,541,785,559	円
Ⅱ 負債総額	3,604,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,538,181,029	円
Ⅳ 発行済数量	2,071,689,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2252	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	287,502,645	円
Ⅱ 負債総額	926,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,576,170	円
Ⅳ 発行済数量	48,931,029	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8567	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,041,147,947	円
Ⅱ 負債総額	39,696,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,001,451,526	円
Ⅳ 発行済数量	5,124,761,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9516	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,576,280,641	円
Ⅱ 負債総額	49,005,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,527,275,199	円
Ⅳ 発行済数量	2,565,107,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3243	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	785,318,162	円
Ⅱ 負債総額	746,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,571,558	円
Ⅳ 発行済数量	464,734,672	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6882	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	190,899,100	円
Ⅱ 負債総額	108,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,790,131	円
Ⅳ 発行済数量	51,023,802	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7392	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	360,664	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,626	円
Ⅳ 発行済数量	358,763	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,512,030	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,512,030	円
Ⅳ 発行済数量	11,423,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077	円