有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,377,918,996	円
Ⅱ 負債総額	122,546,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,255,372,396	円
Ⅳ 発行済数量	3,792,472,210	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3857	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,464,100,428	円
Ⅱ 負債総額	60,132,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,403,968,259	円
Ⅳ 発行済数量	2,862,771,735	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5384	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,472,623,906	円
Ⅱ 負債総額	91,851,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,380,772,116	円
Ⅳ 発行済数量	8,114,102,751	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5258	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,460,138,531	円
Ⅱ 負債総額	20,716,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,422,004	円
Ⅳ 発行済数量	1,249,180,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9528	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,820,516,897	円
Ⅱ 負債総額	1,065,169,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,755,347,117	円
Ⅳ 発行済数量	127,061,479,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9346	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,841,478,393	円
Ⅱ 負債総額	263,034,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,578,444,009	円
Ⅳ 発行済数量	3,950,287,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6653	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,845,741,282	円
Ⅱ 負債総額	72,158,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,773,582,564	円
Ⅳ 発行済数量	5,460,689,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2404	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,335,282,834	円
Ⅱ 負債総額	125,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,157,346	円
Ⅳ 発行済数量	790,340,626	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6893	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	72,080,794	円
Ⅱ 負債総額	100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,080,694	円
Ⅳ 発行済数量	71,910,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	92,106,248	円
Ⅱ 負債総額	9,999,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,106,528	円
Ⅳ 発行済数量	81,864,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円