有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,621,488,922	円
Ⅱ 負債総額	11,353,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,610,135,457	円
Ⅳ 発行済数量	11,556,771,347	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3507	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,023,322,838	円
Ⅱ 負債総額	29,164,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,994,158,702	円
Ⅳ 発行済数量	2,304,750,908	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6008	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,533,192,405	円
Ⅱ 負債総額	9,592,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,523,600,050	円
Ⅳ 発行済数量	14,309,274,603	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,101,351,036	円
Ⅱ 負債総額	4,743,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,607,142	円
Ⅳ 発行済数量	324,338,718	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3811	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,960,901,557	円
Ⅱ 負債総額	15,973,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,944,927,643	円
Ⅳ 発行済数量	20,811,632,397	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5259	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,159,444,528	円
Ⅱ 負債総額	7,438,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,152,006,157	円
Ⅳ 発行済数量	413,133,374	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7885	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,932,727,902	円
Ⅱ 負債総額	882,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,931,845,470	円
Ⅳ 発行済数量	3,227,838,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2181	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	405,989,195	円
Ⅱ 負債総額	4,290,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,698,332	円
Ⅳ 発行済数量	99,090,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0538	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,125,078,781	円
Ⅱ 負債総額	6,467,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,118,611,273	円
Ⅳ 発行済数量	4,078,789,835	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5001	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,004,334,468	円
Ⅱ 負債総額	16,121,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,988,213,058	円
Ⅳ 発行済数量	1,955,236,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0398	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	680,754,107	円
Ⅱ 負債総額	1,076,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,678,056	円
Ⅳ 発行済数量	707,742,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9603	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	362,735,692	円
Ⅱ 負債総額	2,240,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,495,285	円
Ⅳ 発行済数量	200,687,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7963	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,382,982	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,382,982	円
Ⅳ 発行済数量	5,369,747	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2022年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,458,015	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,458,009	円
Ⅳ 発行済数量	16,400,100	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円