有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,640,895,075	円
Ⅱ 負債総額	168,724,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,472,170,979	円
Ⅳ 発行済数量	12,191,823,735	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4331	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,228,836,362	円
Ⅱ 負債総額	20,794,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,208,042,244	円
Ⅳ 発行済数量	2,785,092,348	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5881	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,989,853,970	円
Ⅱ 負債総額	44,766,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,945,087,515	円
Ⅳ 発行済数量	15,798,908,313	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,150,967,774	円
Ⅱ 負債総額	5,195,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,772,422	円
Ⅳ 発行済数量	364,872,190	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1402	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,460,474,724	円
Ⅱ 負債総額	24,341,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,436,133,014	円
Ⅳ 発行済数量	24,988,865,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4176	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,218,810,555	円
Ⅱ 負債総額	2,993,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,816,596	円
Ⅳ 発行済数量	596,486,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0383	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,382,830,341	円
Ⅱ 負債総額	208,600,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,174,229,383	円
Ⅳ 発行済数量	3,614,147,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1550	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	449,145,184	円
Ⅱ 負債総額	319,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,826,054	円
Ⅳ 発行済数量	129,320,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4707	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,293,084,490	円
Ⅱ 負債総額	41,917,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,251,167,313	円
Ⅳ 発行済数量	4,629,729,054	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3502	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,991,141,078	円
Ⅱ 負債総額	2,895,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,988,245,518	円
Ⅳ 発行済数量	2,272,905,084	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7547	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	738,775,445	円
Ⅱ 負債総額	422,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,352,723	円
Ⅳ 発行済数量	896,816,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8233	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	340,512,613	円
Ⅱ 負債総額	225,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,287,067	円
Ⅳ 発行済数量	237,040,713	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4356	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,357,598	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,357,584	円
Ⅳ 発行済数量	31,287,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2021年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,431,274	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,431,265	円
Ⅳ 発行済数量	42,287,236	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円