有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,333,776,541	円
Ⅱ 負債総額	174,809,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,158,966,633	円
Ⅳ 発行済数量	12,099,514,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3355	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,509,425,841	円
Ⅱ 負債総額	40,809,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,468,616,387	円
Ⅳ 発行済数量	3,168,663,809	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0414	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,385,042,853	円
Ⅱ 負債総額	215,841,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,169,201,222	円
Ⅳ 発行済数量	32,293,469,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,184,006,182	円
Ⅱ 負債総額	16,616,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,167,389,706	円
Ⅳ 発行済数量	880,757,456	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4608	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,669,101,585	円
Ⅱ 負債総額	212,514,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,456,586,851	円
Ⅳ 発行済数量	44,715,205,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5917	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,563,957,583	円
Ⅱ 負債総額	15,562,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,548,394,820	円
Ⅳ 発行済数量	1,185,282,680	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1500	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,937,850,924	円
Ⅱ 負債総額	184,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,937,666,249	円
Ⅳ 発行済数量	1,649,884,037	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1744	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	275,252,142	円
Ⅱ 負債総額	1,529,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,722,254	円
Ⅳ 発行済数量	106,034,979	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5814	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,610,901,707	円
Ⅱ 負債総額	257,189,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,353,711,885	円
Ⅳ 発行済数量	10,423,984,644	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1851	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,429,915,356	円
Ⅱ 負債総額	107,816,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,322,098,435	円
Ⅳ 発行済数量	5,951,036,997	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3984	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,041,102,909	円
Ⅱ 負債総額	77,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,041,025,410	円
Ⅳ 発行済数量	1,411,829,409	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7374	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	345,332,430	円
Ⅱ 負債総額	231,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,101,091	円
Ⅳ 発行済数量	333,227,142	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	107,968,023	円
Ⅱ 負債総額	127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,967,896	円
Ⅳ 発行済数量	107,720,180	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2018年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	120,041,329	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,041,279	円
Ⅳ 発行済数量	119,645,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円