有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,050,497,045	円
Ⅱ 負債総額	53,706,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,996,790,128	円
Ⅳ 発行済数量	12,673,748,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3411	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,199,856,328	円
Ⅱ 負債総額	65,312,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,134,543,716	円
Ⅳ 発行済数量	4,101,864,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9831	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,574,241,652	円
Ⅱ 負債総額	83,296,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,490,944,788	円
Ⅳ 発行済数量	36,313,828,210	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,578,233,843	円
Ⅱ 負債総額	5,230,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,573,003,050	円
Ⅳ 発行済数量	1,103,184,036	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3323	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,589,229,016	円
Ⅱ 負債総額	122,556,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,466,672,666	円
Ⅳ 発行済数量	53,272,813,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5907	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,946,801,546	円
Ⅱ 負債総額	16,872,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,929,929,113	円
Ⅳ 発行済数量	1,953,778,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0115	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,999,190,478	円
Ⅱ 負債総額	224,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,965,861	円
Ⅳ 発行済数量	1,730,998,863	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,319,340,299	円
Ⅱ 負債総額	887,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,453,181	円
Ⅳ 発行済数量	556,870,221	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3676	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,294,200,073	円
Ⅱ 負債総額	226,166,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,068,033,160	円
Ⅳ 発行済数量	13,528,448,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1138	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,644,223,387	円
Ⅱ 負債総額	62,873,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,581,349,744	円
Ⅳ 発行済数量	8,214,226,952	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2882	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,694,262,239	円
Ⅱ 負債総額	193,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,694,069,162	円
Ⅳ 発行済数量	2,410,359,332	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7028	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	518,042,054	円
Ⅱ 負債総額	382,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,659,062	円
Ⅳ 発行済数量	545,659,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,235,122	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,235,109	円
Ⅳ 発行済数量	28,158,671	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成30年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,310,704	円
Ⅱ 負債総額	54	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,310,650	円
Ⅳ 発行済数量	40,163,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円