有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,321,944,375	円
Ⅱ 負債総額	46,406,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,275,538,071	円
Ⅳ 発行済数量	9,469,435,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0851	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,358,803,576	円
Ⅱ 負債総額	24,166,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,334,637,373	円
Ⅳ 発行済数量	2,206,349,217	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4179	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,237,541,246	円
Ⅱ 負債総額	23,394,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,214,147,013	円
Ⅳ 発行済数量	11,177,421,404	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	900,126,024	円
Ⅱ 負債総額	627,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	899,498,699	円
Ⅳ 発行済数量	235,521,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8192	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,821,804,255	円
Ⅱ 負債総額	3,711,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,818,092,275	円
Ⅳ 発行済数量	16,438,691,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5973	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,264,895,798	円
Ⅱ 負債総額	1,497,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,263,398,039	円
Ⅳ 発行済数量	350,840,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6011	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,675,593,909	円
Ⅱ 負債総額	22,478,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,653,115,553	円
Ⅳ 発行済数量	2,342,489,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1326	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	278,095,145	円
Ⅱ 負債総額	199,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,895,895	円
Ⅳ 発行済数量	60,305,422	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6081	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,514,912,375	円
Ⅱ 負債総額	5,636,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,509,276,034	円
Ⅳ 発行済数量	3,918,744,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6611	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,602,955,846	円
Ⅱ 負債総額	53,918,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,549,037,128	円
Ⅳ 発行済数量	1,773,844,823	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5645	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	728,081,461	円
Ⅱ 負債総額	56,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,024,612	円
Ⅳ 発行済数量	519,892,483	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	495,965,896	円
Ⅱ 負債総額	336,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,629,291	円
Ⅳ 発行済数量	170,915,542	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8998	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	348,408	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,407	円
Ⅳ 発行済数量	347,581	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,456,686	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,456,686	円
Ⅳ 発行済数量	11,412,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円