有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,777,086,901	円
Ⅱ 負債総額	138,205,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,638,881,373	円
Ⅳ 発行済数量	25,528,475,473	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5919	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,242,776,081	円
Ⅱ 負債総額	94,545,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,148,230,519	円
Ⅳ 発行済数量	8,482,858,428	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0215	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,496,035,727	円
Ⅱ 負債総額	299,707,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,196,328,523	円
Ⅳ 発行済数量	69,858,030,242	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2482	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,682,514,504	円
Ⅱ 負債総額	62,612,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,619,902,471	円
Ⅳ 発行済数量	2,524,456,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2262	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	67,788,618,594	円
Ⅱ 負債総額	252,151,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,536,467,440	円
Ⅳ 発行済数量	92,735,573,176	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7283	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,009,238,006	円
Ⅱ 負債総額	36,130,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,973,107,739	円
Ⅳ 発行済数量	3,272,222,583	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8254	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,005,852,724	円
Ⅱ 負債総額	6,760,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,999,092,222	円
Ⅳ 発行済数量	2,828,863,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4137	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	772,429,479	円
Ⅱ 負債総額	13,629,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,799,502	円
Ⅳ 発行済数量	328,342,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3110	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,120,381,787	円
Ⅱ 負債総額	119,739,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,000,642,532	円
Ⅳ 発行済数量	32,609,206,813	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2267	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,732,452,444	円
Ⅱ 負債総額	126,804,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,605,648,009	円
Ⅳ 発行済数量	21,868,317,973	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,889,902,426	円
Ⅱ 負債総額	4,700,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,885,201,849	円
Ⅳ 発行済数量	3,546,974,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8134	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	733,553,194	円
Ⅱ 負債総額	9,707,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,845,892	円
Ⅳ 発行済数量	776,704,162	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9319	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	174,026,436	円
Ⅱ 負債総額	33,085,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,940,660	円
Ⅳ 発行済数量	140,587,933	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成28年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	186,108,189	円
Ⅱ 負債総額	1,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,106,757	円
Ⅳ 発行済数量	185,469,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円