有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,310,318,102	円
Ⅱ 負債総額	729,887,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,580,430,162	円
Ⅳ 発行済数量	15,579,670,774	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,894,548,474	円
Ⅱ 負債総額	24,503,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,870,045,243	円
Ⅳ 発行済数量	2,228,454,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6341	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,449,836,422	円
Ⅱ 負債総額	163,642,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,286,193,498	円
Ⅳ 発行済数量	10,918,549,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,601,621,202	円
Ⅱ 負債総額	998,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,622,257	円
Ⅳ 発行済数量	328,188,894	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8771	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,932,373,564	円
Ⅱ 負債総額	17,818,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,914,554,574	円
Ⅳ 発行済数量	13,393,255,497	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7403	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,916,399,196	円
Ⅱ 負債総額	1,214,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,915,184,817	円
Ⅳ 発行済数量	380,939,561	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0275	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,975,286,006	円
Ⅱ 負債総額	153,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,975,132,096	円
Ⅳ 発行済数量	1,960,440,482	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	215,495,284	円
Ⅱ 負債総額	137,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,358,189	円
Ⅳ 発行済数量	42,342,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0862	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,603,042,147	円
Ⅱ 負債総額	28,266,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,574,775,701	円
Ⅳ 発行済数量	5,459,105,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7539	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,597,473,789	円
Ⅱ 負債総額	129,061,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,468,412,260	円
Ⅳ 発行済数量	2,426,731,748	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0776	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	667,504,500	円
Ⅱ 負債総額	53,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,450,531	円
Ⅳ 発行済数量	405,821,135	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6447	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	211,961,914	円
Ⅱ 負債総額	132,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,829,547	円
Ⅳ 発行済数量	57,172,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7051	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	361,448	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,351	円
Ⅳ 発行済数量	358,763	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,549,939	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,549,939	円
Ⅳ 発行済数量	11,423,265	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円