有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,424,356,421	円
Ⅱ 負債総額	37,806,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,386,549,917	円
Ⅳ 発行済数量	7,995,791,068	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5491	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,635,261,171	円
Ⅱ 負債総額	65,070,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,570,190,417	円
Ⅳ 発行済数量	3,472,778,858	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8919	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,422,702,447	円
Ⅱ 負債総額	270,092,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,152,610,125	円
Ⅳ 発行済数量	25,942,168,571	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4321	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,309,844,641	円
Ⅱ 負債総額	6,747,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,303,097,302	円
Ⅳ 発行済数量	1,889,919,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2769	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	66,410,858,557	円
Ⅱ 負債総額	395,966,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,014,892,491	円
Ⅳ 発行済数量	87,049,614,104	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7584	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,633,525,975	円
Ⅱ 負債総額	152,964,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,480,561,910	円
Ⅳ 発行済数量	2,612,635,719	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7150	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,448,145,136	円
Ⅱ 負債総額	17,307,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,430,837,222	円
Ⅳ 発行済数量	2,998,579,898	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4776	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,023,608,998	円
Ⅱ 負債総額	696,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,912,447	円
Ⅳ 発行済数量	446,081,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2931	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,324,952,584	円
Ⅱ 負債総額	282,680,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,042,272,053	円
Ⅳ 発行済数量	32,057,086,386	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2803	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,108,579,017	円
Ⅱ 負債総額	386,053,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,722,525,582	円
Ⅳ 発行済数量	22,201,179,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3388	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,677,604,070	円
Ⅱ 負債総額	21,930,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,655,673,752	円
Ⅳ 発行済数量	3,750,739,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	772,754,893	円
Ⅱ 負債総額	752,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	772,002,029	円
Ⅳ 発行済数量	724,831,216	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	225,640,627	円
Ⅱ 負債総額	1,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,638,753	円
Ⅳ 発行済数量	225,060,313	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成27年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	237,711,600	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,711,600	円
Ⅳ 発行済数量	236,908,652	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円