有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,159,594,066	円
Ⅱ 負債総額	6,274,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,153,319,663	円
Ⅳ 発行済数量	11,394,442,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2421	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,729,606,398	円
Ⅱ 負債総額	8,672,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,720,933,827	円
Ⅳ 発行済数量	2,230,406,793	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5650	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,155,388,261	円
Ⅱ 負債総額	12,637,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,142,750,613	円
Ⅳ 発行済数量	12,620,879,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9621	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	864,641,204	円
Ⅱ 負債総額	583,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,058,064	円
Ⅳ 発行済数量	252,098,923	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4275	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,583,566,857	円
Ⅱ 負債総額	62,642,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,520,924,031	円
Ⅳ 発行済数量	18,636,116,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5645	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,151,522,613	円
Ⅱ 負債総額	9,015,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,142,507,426	円
Ⅳ 発行済数量	355,937,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2098	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,573,619,278	円
Ⅱ 負債総額	38,506,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,535,113,239	円
Ⅳ 発行済数量	2,911,017,309	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2144	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	345,169,051	円
Ⅱ 負債総額	231,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,937,520	円
Ⅳ 発行済数量	77,242,824	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4656	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,964,914,504	円
Ⅱ 負債総額	32,573,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,932,341,200	円
Ⅳ 発行済数量	3,731,515,077	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5898	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,628,734,734	円
Ⅱ 負債総額	5,252,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,482,283	円
Ⅳ 発行済数量	1,576,493,002	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2984	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	685,166,988	円
Ⅱ 負債総額	75,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,091,235	円
Ⅳ 発行済数量	569,537,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2029	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	369,155,910	円
Ⅱ 負債総額	250,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,905,005	円
Ⅳ 発行済数量	154,857,392	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3822	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	412,821	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,821	円
Ⅳ 発行済数量	411,881	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,499,008	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,498,999	円
Ⅳ 発行済数量	11,457,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円