有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,716,503,480	円
Ⅱ 負債総額	40,226,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,676,276,986	円
Ⅳ 発行済数量	12,322,719,920	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1910	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,782,269,395	円
Ⅱ 負債総額	27,033,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,755,235,497	円
Ⅳ 発行済数量	2,870,557,146	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0049	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,804,766,191	円
Ⅱ 負債総額	40,370,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,764,395,391	円
Ⅳ 発行済数量	20,367,253,254	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7249	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	962,767,287	円
Ⅱ 負債総額	552,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,214,455	円
Ⅳ 発行済数量	467,454,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0584	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,143,987,672	円
Ⅱ 負債総額	37,329,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,106,658,282	円
Ⅳ 発行済数量	31,258,066,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3553	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	951,657,614	円
Ⅱ 負債総額	5,807,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	945,849,826	円
Ⅳ 発行済数量	621,017,070	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5231	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,444,515,185	円
Ⅱ 負債総額	4,218,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,440,296,550	円
Ⅳ 発行済数量	4,725,113,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9397	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	473,390,616	円
Ⅱ 負債総額	571,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,818,951	円
Ⅳ 発行済数量	190,392,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4834	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,129,540,213	円
Ⅱ 負債総額	2,015,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,127,524,278	円
Ⅳ 発行済数量	5,736,714,098	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0681	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,568,182,944	円
Ⅱ 負債総額	12,147,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,556,034,991	円
Ⅳ 発行済数量	2,668,419,037	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3326	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	596,929,630	円
Ⅱ 負債総額	1,315,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,613,879	円
Ⅳ 発行済数量	1,005,769,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5922	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	114,714,354	円
Ⅱ 負債総額	63,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,650,471	円
Ⅳ 発行済数量	120,821,498	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,814,477	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,814,445	円
Ⅳ 発行済数量	33,737,789	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2020年5月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,886,243	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,886,193	円
Ⅳ 発行済数量	45,732,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円