有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,694,516,012	円
Ⅱ 負債総額	212,918,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,481,597,710	円
Ⅳ 発行済数量	22,136,138,867	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4674	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,791,652,219	円
Ⅱ 負債総額	63,771,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,727,881,180	円
Ⅳ 発行済数量	7,081,559,831	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9385	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,142,715,468	円
Ⅱ 負債総額	474,465,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,668,249,649	円
Ⅳ 発行済数量	62,489,508,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1789	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,205,337,035	円
Ⅱ 負債総額	47,676,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,157,660,429	円
Ⅳ 発行済数量	2,271,052,018	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2710	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	57,501,622,900	円
Ⅱ 負債総額	420,622,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,081,000,422	円
Ⅳ 発行済数量	79,158,824,116	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7211	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,890,136,369	円
Ⅱ 負債総額	43,676,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,846,459,906	円
Ⅳ 発行済数量	2,450,632,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9776	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,166,968,748	円
Ⅱ 負債総額	13,091,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,153,877,607	円
Ⅳ 発行済数量	2,352,449,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3407	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	575,769,165	円
Ⅱ 負債総額	33,683,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,085,482	円
Ⅳ 発行済数量	234,121,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3154	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,299,769,922	円
Ⅱ 負債総額	294,889,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,004,880,569	円
Ⅳ 発行済数量	28,242,740,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1686	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,374,735,833	円
Ⅱ 負債総額	348,440,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,026,295,199	円
Ⅳ 発行済数量	18,890,600,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2719	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,252,041,046	円
Ⅱ 負債総額	45,078,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,206,962,174	円
Ⅳ 発行済数量	3,203,963,642	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6888	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	572,952,101	円
Ⅱ 負債総額	8,665,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,287,037	円
Ⅳ 発行済数量	682,430,107	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8269	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	62,501,136	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,501,088	円
Ⅳ 発行済数量	62,347,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成28年11月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,576,627	円
Ⅱ 負債総額	42	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,576,585	円
Ⅳ 発行済数量	74,321,956	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円