有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,984,813,921	円
Ⅱ 負債総額	150,821,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,833,992,302	円
Ⅳ 発行済数量	4,064,377,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6814	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,709,829,032	円
Ⅱ 負債総額	119,328,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,590,500,793	円
Ⅳ 発行済数量	3,469,016,456	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8998	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,574,390,083	円
Ⅱ 負債総額	157,864,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,416,525,966	円
Ⅳ 発行済数量	7,945,918,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9402	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,385,887,050	円
Ⅱ 負債総額	35,248,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,350,638,282	円
Ⅳ 発行済数量	1,299,761,845	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5779	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	123,240,098,643	円
Ⅱ 負債総額	1,232,537,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,007,560,646	円
Ⅳ 発行済数量	105,944,431,390	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1516	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,313,356,844	円
Ⅱ 負債総額	165,588,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,147,767,874	円
Ⅳ 発行済数量	3,213,245,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2245	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,258,445,419	円
Ⅱ 負債総額	72,005,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,186,439,674	円
Ⅳ 発行済数量	3,780,013,394	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6366	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,126,866,069	円
Ⅱ 負債総額	33,822,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,043,705	円
Ⅳ 発行済数量	472,481,205	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3134	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	162,081,800	円
Ⅱ 負債総額	1,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,080,797	円
Ⅳ 発行済数量	161,678,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	172,156,070	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,156,070	円
Ⅳ 発行済数量	171,603,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円