有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,305,991,276	円
Ⅱ 負債総額	43,105,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,262,885,282	円
Ⅳ 発行済数量	11,957,349,184	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1928	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,226,990,804	円
Ⅱ 負債総額	38,940,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,188,050,567	円
Ⅳ 発行済数量	2,490,723,208	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0829	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,755,410,553	円
Ⅱ 負債総額	26,167,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,729,242,991	円
Ⅳ 発行済数量	17,927,445,676	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7658	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	940,353,967	円
Ⅱ 負債総額	11,006,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,347,778	円
Ⅳ 発行済数量	404,322,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2985	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,211,648,358	円
Ⅱ 負債総額	43,656,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,167,991,968	円
Ⅳ 発行済数量	28,029,368,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3271	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	961,136,024	円
Ⅱ 負債総額	8,063,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,072,113	円
Ⅳ 発行済数量	626,693,939	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5208	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,964,597,011	円
Ⅱ 負債総額	23,208,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,941,388,316	円
Ⅳ 発行済数量	4,223,657,608	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9332	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	434,288,851	円
Ⅱ 負債総額	5,037,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,251,378	円
Ⅳ 発行済数量	161,813,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6528	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,496,946,029	円
Ⅱ 負債総額	24,085,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,472,861,020	円
Ⅳ 発行済数量	5,209,324,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,186,962,675	円
Ⅱ 負債総額	21,982,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,164,979,738	円
Ⅳ 発行済数量	2,364,257,238	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3387	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	651,645,022	円
Ⅱ 負債総額	17,043,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,601,746	円
Ⅳ 発行済数量	984,129,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6448	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	244,066,365	円
Ⅱ 負債総額	3,147,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,919,324	円
Ⅳ 発行済数量	222,814,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,535,351	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,535,316	円
Ⅳ 発行済数量	33,466,374	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2020年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,608,618	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,608,604	円
Ⅳ 発行済数量	44,464,273	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円