有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,222,872,051	円
Ⅱ 負債総額	167,110,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,055,761,721	円
Ⅳ 発行済数量	12,239,118,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5570	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,190,740,768	円
Ⅱ 負債総額	38,897,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,151,842,936	円
Ⅳ 発行済数量	2,427,198,997	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5345	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,328,609,572	円
Ⅱ 負債総額	141,459,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,187,149,780	円
Ⅳ 発行済数量	22,233,271,671	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,491,824,719	円
Ⅱ 負債総額	6,262,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,485,562,701	円
Ⅳ 発行済数量	530,676,198	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7994	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,007,602,711	円
Ⅱ 負債総額	110,617,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,896,984,892	円
Ⅳ 発行済数量	33,870,316,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6170	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,706,251,106	円
Ⅱ 負債総額	17,405,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,845,577	円
Ⅳ 発行済数量	681,752,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4772	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,768,374,989	円
Ⅱ 負債総額	44,114,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,724,260,980	円
Ⅳ 発行済数量	4,200,339,689	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3628	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	501,669,442	円
Ⅱ 負債総額	307,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,361,626	円
Ⅳ 発行済数量	149,122,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3621	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,516,396,992	円
Ⅱ 負債総額	140,984,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,375,412,440	円
Ⅳ 発行済数量	5,947,860,018	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4081	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,480,898,594	円
Ⅱ 負債総額	204,043,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,276,854,849	円
Ⅳ 発行済数量	3,057,562,331	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7258	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	918,312,113	円
Ⅱ 負債総額	4,502,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,810,038	円
Ⅳ 発行済数量	995,368,166	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9181	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	209,825,500	円
Ⅱ 負債総額	6,429,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,395,886	円
Ⅳ 発行済数量	146,972,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,809,255	円
Ⅱ 負債総額	21	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,809,234	円
Ⅳ 発行済数量	33,735,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2019年11月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,882,637	円
Ⅱ 負債総額	25	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,882,612	円
Ⅳ 発行済数量	44,733,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円