有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,446,829,402	円
Ⅱ 負債総額	34,570,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,412,258,485	円
Ⅳ 発行済数量	10,592,260,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1718	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,431,282,982	円
Ⅱ 負債総額	29,785,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,401,497,726	円
Ⅳ 発行済数量	2,151,519,772	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5105	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,730,366,890	円
Ⅱ 負債総額	9,668,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,720,698,714	円
Ⅳ 発行済数量	11,817,553,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9918	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	849,806,596	円
Ⅱ 負債総額	4,170,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,635,781	円
Ⅳ 発行済数量	231,599,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6513	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,635,583,778	円
Ⅱ 負債総額	11,048,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,624,535,412	円
Ⅳ 発行済数量	17,367,365,998	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6118	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,137,623,543	円
Ⅱ 負債総額	9,392,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,128,231,380	円
Ⅳ 発行済数量	315,094,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5806	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,141,424,979	円
Ⅱ 負債総額	12,865,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,128,559,130	円
Ⅳ 発行済数量	2,632,500,397	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	325,708,756	円
Ⅱ 負債総額	2,702,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,006,035	円
Ⅳ 発行済数量	70,369,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5902	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,290,405,105	円
Ⅱ 負債総額	18,094,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,272,310,458	円
Ⅳ 発行済数量	3,860,567,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6247	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,752,208,151	円
Ⅱ 負債総額	23,637,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,728,570,333	円
Ⅳ 発行済数量	1,536,428,115	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4268	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	624,080,168	円
Ⅱ 負債総額	1,586,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,493,884	円
Ⅳ 発行済数量	474,480,065	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3119	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	403,412,703	円
Ⅱ 負債総額	2,778,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,633,941	円
Ⅳ 発行済数量	150,742,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6577	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	348,409	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,409	円
Ⅳ 発行済数量	347,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,455,886	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,455,876	円
Ⅳ 発行済数量	11,412,876	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円