有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,456,098,664	円
Ⅱ 負債総額	46,076,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,410,022,430	円
Ⅳ 発行済数量	8,269,266,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,424,721,344	円
Ⅱ 負債総額	3,585,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,421,136,233	円
Ⅳ 発行済数量	1,870,986,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3630	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,363,665,028	円
Ⅱ 負債総額	22,547,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,341,117,397	円
Ⅳ 発行済数量	11,217,182,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9219	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	808,065,880	円
Ⅱ 負債総額	556,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,509,262	円
Ⅳ 発行済数量	222,502,159	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6292	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,764,756,555	円
Ⅱ 負債総額	12,488,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,752,268,041	円
Ⅳ 発行済数量	15,463,499,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5013	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,018,863,723	円
Ⅱ 負債総額	994,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,017,869,470	円
Ⅳ 発行済数量	325,892,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1233	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,478,513,060	円
Ⅱ 負債総額	2,498,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,476,014,307	円
Ⅳ 発行済数量	2,316,864,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0687	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	254,105,882	円
Ⅱ 負債総額	611,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,493,911	円
Ⅳ 発行済数量	55,241,717	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5888	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,334,590,668	円
Ⅱ 負債総額	7,800,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,326,790,394	円
Ⅳ 発行済数量	4,057,604,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5592	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,960,757,087	円
Ⅱ 負債総額	10,103,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,950,653,649	円
Ⅳ 発行済数量	1,587,243,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4890	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	641,685,875	円
Ⅱ 負債総額	49,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,636,476	円
Ⅳ 発行済数量	559,393,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1470	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	355,194,774	円
Ⅱ 負債総額	251,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,943,624	円
Ⅳ 発行済数量	145,787,789	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4347	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	359,556	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,550	円
Ⅳ 発行済数量	358,571	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,470,907	円
Ⅱ 負債総額	3,998,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,471,923	円
Ⅳ 発行済数量	11,423,838	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円