有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,093,113,580	円
Ⅱ 負債総額	76,357,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,016,755,741	円
Ⅳ 発行済数量	18,562,806,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,519,322,927	円
Ⅱ 負債総額	14,233,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,505,089,795	円
Ⅳ 発行済数量	5,967,869,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9278	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	57,180,132,941	円
Ⅱ 負債総額	140,751,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,039,381,221	円
Ⅳ 発行済数量	51,449,384,483	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,965,936,478	円
Ⅱ 負債総額	15,040,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,950,895,910	円
Ⅳ 発行済数量	1,759,929,823	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2449	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	49,536,248,870	円
Ⅱ 負債総額	125,850,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,410,398,827	円
Ⅳ 発行済数量	68,713,924,618	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7191	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,791,085,452	円
Ⅱ 負債総額	7,353,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,783,731,858	円
Ⅳ 発行済数量	1,775,438,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1312	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,505,758,113	円
Ⅱ 負債総額	3,368,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,502,389,627	円
Ⅳ 発行済数量	1,929,863,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2967	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	398,473,922	円
Ⅱ 負債総額	291,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,182,357	円
Ⅳ 発行済数量	168,841,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3583	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,808,328,668	円
Ⅱ 負債総額	34,221,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,774,107,633	円
Ⅳ 発行済数量	21,028,294,651	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1306	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,515,857,201	円
Ⅱ 負債総額	83,111,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,432,745,514	円
Ⅳ 発行済数量	13,898,844,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2543	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,216,204,173	円
Ⅱ 負債総額	250,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,215,953,733	円
Ⅳ 発行済数量	2,969,019,777	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7464	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	614,165,826	円
Ⅱ 負債総額	4,536,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,629,657	円
Ⅳ 発行済数量	654,171,912	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9319	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,206,720	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,206,677	円
Ⅳ 発行済数量	42,100,982	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成29年5月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	54,282,184	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,282,177	円
Ⅳ 発行済数量	54,092,115	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円