有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,761,322,059	円
Ⅱ 負債総額	33,552,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,727,769,925	円
Ⅳ 発行済数量	12,002,016,812	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,932,416,065	円
Ⅱ 負債総額	14,024,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,918,391,219	円
Ⅳ 発行済数量	2,268,014,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6095	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,814,055,882	円
Ⅱ 負債総額	3,588,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,810,466,931	円
Ⅳ 発行済数量	13,609,632,706	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,048,326,147	円
Ⅱ 負債総額	2,890,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,436,064	円
Ⅳ 発行済数量	299,600,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4894	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,239,651,677	円
Ⅱ 負債総額	23,285,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,216,365,859	円
Ⅳ 発行済数量	19,648,107,739	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5200	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,072,146,354	円
Ⅱ 負債総額	4,030,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,116,122	円
Ⅳ 発行済数量	374,296,852	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8537	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,920,142,961	円
Ⅱ 負債総額	1,661,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,918,481,955	円
Ⅳ 発行済数量	3,269,171,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1986	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	396,672,203	円
Ⅱ 負債総額	332,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,339,436	円
Ⅳ 発行済数量	94,736,121	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1836	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,249,286,560	円
Ⅱ 負債総額	18,526,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,230,759,894	円
Ⅳ 発行済数量	3,850,266,466	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6183	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,999,993,102	円
Ⅱ 負債総額	7,024,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,992,968,180	円
Ⅳ 発行済数量	1,769,037,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2571	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	714,927,124	円
Ⅱ 負債総額	2,625,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,301,759	円
Ⅳ 発行済数量	659,907,566	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0794	円

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	354,812,436	円
Ⅱ 負債総額	243,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,568,616	円
Ⅳ 発行済数量	170,604,584	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0783	円

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,244,111	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,244,110	円
Ⅳ 発行済数量	4,234,796	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2022年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,329,259	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,329,244	円
Ⅳ 発行済数量	15,274,744	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円