有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【提出】: 2015/07/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	680,330.8888	17,448.9400	11,871,056,526	17,626	11,991,512,245	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	390,181.6291	17,783.9200	6,938,962,252	17,626	6,877,341,394	99.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,810,430.1039	18,897.2800	34,212,220,304	19,011	34,418,086,705	99.65
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	238,837.0657	18,823.6000	4,495,775,050	19,011	4,540,531,456	99.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	9,569,270.4204	9,724.0500	93,052,064,031	9,763	93,424,787,114	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0033	3,009,198	1.0033	3,009,198	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	557,553.8117	10,017.6700	5,585,390,092	9,763	5,443,397,863	99.66
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	363,179.3643	16,102	5,847,914,123	16,595	6,026,961,550	99.56
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	84,571.0105	16,460.4500	1,392,077,390	16,595	1,403,455,919	99.40
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.07

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	3,270,678.8715	13,450.1200	43,991,024,320	13,906	45,482,060,387	99.59
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,443,535.2518	13,548.1400	33,105,375,651	13,906	33,979,801,211	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	383,873.7564	11,310.6100	4,341,846,347	11,646	4,470,593,767	99.46
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	60,434.2244	11,340.1900	685,336,183	11,646	703,816,977	99.38
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	64,383,752	1.0033	64,596,219	1.0033	64,596,218	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.69