有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	371,051.51	14,025.0900	5,204,034,142	14,015	5,200,286,912	98.95
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	310,867.8297	14,024.9800	4,359,916,583	14,015	4,356,812,633	98.92
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	803,248.8787	15,264.9500	12,261,554,718	15,255	12,253,561,644	98.97
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	158,160.3397	15,264.9900	2,414,316,273	15,255	2,412,735,982	98.90
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	12,848,140.0236	9,264	119,025,169,178	9,172	117,843,140,296	99.23
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0030	3,008,298	1.0030	3,008,298	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	709,603.227	9,263.4600	6,573,383,134	9,172	6,508,480,798	98.93
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	539,313.3224	12,434	6,705,821,850	12,438	6,707,979,104	99.03
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	106,062.3503	12,434	1,318,779,263	12,438	1,319,203,513	98.80
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0030	1,003,000	1.0030	1,003,000	0.07

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	71,865,199	1.0030	72,080,795	1.0030	72,080,794	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.95

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.94

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.95

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.88

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00