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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	751,766.0183	16,195	12,174,850,666	16,407	12,334,225,062	99.57
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	399,409.2802	15,838.3000	6,325,965,680	16,407	6,553,108,060	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,276,522.8993	15,991.1800	36,404,302,560	16,238	36,966,178,838	99.49
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	264,276.2228	15,560.1700	4,112,184,059	16,238	4,291,317,305	99.72
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	8,894,477.376	7,308	65,000,840,663	7,383	65,667,926,467	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	605,162.4687	6,742.5800	4,080,356,358	7,383	4,467,914,506	99.71
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	296,611.6471	14,763	4,378,877,746	14,861	4,407,945,687	99.48
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	68,399.1431	14,175.5100	969,592,737	14,861	1,016,479,665	99.37
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.09

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	3,188,289.0054	12,660	40,363,738,808	12,820	40,873,865,049	99.58
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,311,988.7988	12,166.2300	28,128,187,483	12,820	29,639,696,400	99.72
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	376,991.3873	9,558	3,603,283,679	9,652	3,638,720,870	99.53
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	79,560.9059	9,276.0400	738,010,145	9,652	767,921,863	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	224,876,049	1.0033	225,620,132	1.0034	225,640,627	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.58