有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	865,659.1678	17,934	15,524,735,875	18,060	15,633,804,570	99.40
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	325,342.3082	16,916.6100	5,503,689,581	18,060	5,875,682,086	99.27
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	784,470.455	17,485	13,716,465,905	17,500	13,728,232,962	99.40
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	59,164.9262	16,516.6200	977,204,603	17,500	1,035,386,208	99.03
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.09

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,767,035.5135	5,730	10,125,113,492	5,741	10,144,550,883	99.29
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0036	3,010,098	1.0036	3,010,098	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	184,251.0899	5,958.0200	1,097,771,678	5,741	1,057,785,507	99.03
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.09

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	288,903.5056	13,513.9900	3,904,239,085	13,465	3,890,085,702	99.27
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	29,006.5085	13,698.7700	397,353,755	13,465	390,572,636	98.54
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0036	1,003,600	0.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	370,787.7224	16,653.9300	6,175,072,773	16,679	6,184,368,421	99.25
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0036	10,005	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	237,322.7548	16,837.8300	3,996,000,200	16,679	3,958,306,227	99.13
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0036	10,005	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	67,961.1204	10,308	700,543,229	10,395	706,455,846	99.17
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0036	10,005	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	33,732.1203	10,042.3500	338,749,927	10,395	350,645,390	98.89
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0036	10,005	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,228,887	1.0036	4,244,111	1.0036	4,244,110	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.40

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.29

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.41

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.13

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.32

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.12

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.30

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.79

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.18

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00