有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

【提出】: 2020/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	987,927.2393	18,958.9400	18,730,054,642	19,230	18,997,840,811	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	319,078.4927	19,292.2800	6,155,752,809	19,230	6,135,879,414	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,462,805.5691	15,540	22,731,998,543	15,804	23,118,179,214	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	93,696.9062	15,919.9800	1,491,652,872	15,804	1,480,785,905	99.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0033	1,003,300	0.06

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	3,432,437.967	6,033	20,707,898,254	6,069	20,831,466,021	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0033	3,009,198	1.0033	3,009,198	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	277,472.9185	6,399.2100	1,775,607,474	6,069	1,683,983,142	99.71
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0033	1,003,300	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	408,653.3054	13,601.7300	5,558,395,240	13,898	5,679,463,638	99.21
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0033	1,003,300	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	35,729.7208	13,860.7000	495,238,942	13,898	496,571,659	99.04
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0032	1,003,200	1.0033	1,003,300	0.20

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	591,130.7361	13,821	8,170,017,903	14,124	8,349,130,516	99.68
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	372,764.4003	14,050.1600	5,237,399,466	14,124	5,264,924,389	99.77
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	101,230.6441	8,850.1200	895,903,587	8,951	906,115,495	99.15
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	22,298.597	9,087.7700	202,644,573	8,951	199,594,741	98.13
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0033	10,002	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	33,698,052	1.0032	33,806,762	1.0033	33,809,255	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.70