有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	668,768.1416	15,562.2900	10,407,568,124	15,820	10,579,912,000	99.32
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0055	1,005,500	1.0056	1,005,600	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	284,192.0603	15,450.4900	4,390,906,585	15,820	4,495,918,393	99.12
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0052	1,005,200	1.0056	1,005,600	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	586,437.2723	16,647	9,762,421,271	17,001	9,970,020,066	99.36
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0055	1,005,500	1.0056	1,005,600	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	45,906.318	16,222.8200	744,729,933	17,001	780,453,312	99.10
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0052	1,005,200	1.0056	1,005,600	0.12

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,204,859.8746	6,178	7,443,624,305	6,420	7,735,200,394	99.34
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0055	3,015,797	1.0056	3,016,097	0.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	161,786.3199	6,064.6400	981,176,563	6,420	1,038,668,173	99.15
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0052	1,005,200	1.0056	1,005,600	0.09

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	176,599.4475	12,151.1700	2,145,891,466	12,381	2,186,477,759	98.81
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0055	1,005,500	1.0056	1,005,600	0.04

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	19,898.0869	11,546.2900	229,749,245	12,381	246,358,213	98.20
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0052	1,005,200	1.0056	1,005,600	0.40

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	407,370.5226	16,346.4200	6,659,051,181	16,725	6,813,271,990	99.34
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0055	10,024	1.0056	10,025	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	286,534.793	16,139.2800	4,624,466,650	16,725	4,792,294,412	99.07
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0052	10,021	1.0056	10,025	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	49,787.1394	11,604	577,729,965	11,883	591,620,577	99.11
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0055	10,024	1.0056	10,025	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	9,265.041	11,225.1000	104,001,063	11,883	110,096,482	96.78
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0052	10,021	1.0056	10,025	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	358,116	1.0050	359,907	1.0056	360,121	100.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.15

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.37

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.23

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.38

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.24

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.86

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.60

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.79

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01