有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】: 2018/07/25 9:14
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【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,071,501.7648	15,818	16,949,014,915	15,797	16,926,513,378	99.58
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	513,641.8317	15,547.3900	7,985,789,877	15,797	8,114,000,015	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.01

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	2,608,237.7526	14,510.7800	37,847,564,215	14,306	37,313,449,288	99.52
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	179,320.8538	14,247.1400	2,554,809,309	14,306	2,565,364,134	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.03

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	5,335,129.0562	6,067	32,368,227,983	5,867	31,301,202,172	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0037	3,010,398	1.0037	3,010,398	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	667,801.3048	6,185.8100	4,130,891,989	5,867	3,917,990,255	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.02

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	169,688.3258	11,648.0600	1,976,539,867	11,696	1,984,674,658	99.28
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0037	1,003,700	1.0037	1,003,700	0.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	112,116.0966	11,572.0200	1,297,410,368	11,696	1,311,309,865	99.45
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0036	1,003,600	1.0037	1,003,700	0.07

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,345,418.5243	11,252.9100	15,139,873,566	11,150	15,001,416,545	99.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0037	10,006	1.0037	10,006	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	946,647.8019	10,977.6600	10,391,977,709	11,150	10,555,122,991	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0037	10,006	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	244,488.4127	6,967	1,703,352,632	6,878	1,681,591,302	99.26
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0037	10,006	1.0037	10,006	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	74,769.6648	7,052.8000	527,335,858	6,878	514,265,754	99.34
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0036	10,005	1.0037	10,006	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,131,038	1.0036	28,232,379	1.0037	28,235,122	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.59