有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	732,107.8861	16,955	12,412,889,208	16,837	12,326,500,478	99.30
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託受益証券	319,353.0193	16,632.9500	5,311,783,337	16,837	5,376,946,785	99.54
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	656,447.9359	17,933	11,772,080,834	17,743	11,647,355,726	99.37
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託受益証券	47,393.4816	16,992.7700	805,346,623	17,743	840,902,544	99.44
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.11

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	1,509,831.369	7,086	10,698,665,080	6,986	10,547,681,943	99.27
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,999,301	1.0038	3,010,698	1.0038	3,010,698	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託受益証券	159,508.592	6,739.7300	1,075,044,842	6,986	1,114,327,023	98.76
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.08

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	224,113.854	13,966.0300	3,129,982,570	13,813	3,095,684,665	98.94
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.03

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託受益証券	23,108.8977	13,431.4400	310,385,772	13,813	319,203,203	98.82
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,000,000	1.0038	1,003,800	1.0038	1,003,800	0.31

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	364,818.0685	17,478.2600	6,376,386,580	17,104	6,239,848,243	99.48
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託受益証券	216,842.0053	17,085.8300	3,704,925,639	17,104	3,708,865,658	99.47
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	48,712.8771	12,912.9800	629,028,763	12,658	616,607,598	99.05
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託受益証券	31,412.634	11,885.1300	373,343,397	12,658	397,621,121	99.24
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,970	1.0038	10,007	1.0038	10,007	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	347,091	1.0038	348,409	1.0038	348,409	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.31

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.56

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.38

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.55

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.30

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.85

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.98

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.31
合 計	99.13

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.48

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.47

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.25

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00