有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	977,418.7691	14,533.8800	14,205,691,430	14,971	14,632,936,392	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	383,476.928	13,944.6900	5,347,466,883	14,971	5,741,033,089	99.75
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0034	1,003,400	0.01

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,303,467.7784	10,780.3400	14,051,825,830	11,294	14,721,365,089	99.70
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	84,866.8798	10,114.5300	858,388,601	11,294	958,486,540	99.61
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0034	1,003,400	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	3,146,704.8917	3,223.2700	10,142,679,476	3,519	11,073,254,513	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0034	3,009,498	1.0034	3,009,498	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	267,815.0056	3,086.5400	826,621,727	3,519	942,441,004	99.63
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0034	1,003,400	0.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	457,173.6914	9,383.3100	4,289,805,809	9,681	4,425,898,506	99.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0034	1,003,400	1.0034	1,003,400	0.02

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	48,423.9412	8,658.0300	419,256,066	9,681	468,792,174	99.14
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0033	1,003,300	1.0034	1,003,400	0.21

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	570,620.278	10,357.7600	5,910,347,890	10,706	6,109,060,696	99.69
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	331,315.4778	9,936.3600	3,292,069,860	10,706	3,547,063,505	99.74
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	102,946.1372	5,366.6500	552,475,887	5,734	590,293,150	99.10
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0034	10,003	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	19,452.1591	4,826.9800	93,895,305	5,734	111,538,680	97.28
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0033	10,002	1.0034	10,003	0.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	33,699,898	1.0033	33,811,108	1.0034	33,814,477	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.71

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.77

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.71

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.71

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.72

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.74

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.67
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.69

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.36

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.69

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.74

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.29

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00